资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1124.84 33.33%
债券 909.44 26.95%
银行存款和结算备付金 1006.32 29.82%
其他资产 334.05 9.90%
资产总值:3374.65万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 10.02 108.02 0.55%
宇通客车 600066 3.60 96.52 0.49%
陕西煤业 601225 3.84 78.14 0.39%
双汇发展 000895 2.52 56.45 0.29%
格力电器 000651 1.28 48.00 0.24%
招商银行 600036 1.36 48.28 0.24%
兴业银行 601166 2.68 44.38 0.22%
香农芯创 300475 0.14 42.00 0.21%
北京银行 601169 8.56 41.94 0.21%
铜冠铜箔 301217 0.25 41.27 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 3.72%
金融业 0.02 1.23%
采矿业 0.01 0.39%
批发和零售业 0.00 0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
租赁和商务服务业 0.00 0.06%
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
协创数据 300857 0.02 4.19 0.03%
佰维存储 688525 0.02 4.24 0.03%
凯格精机 301338 0.02 3.38 0.02%
华丰科技 688629 0.03 3.10 0.02%
大族数控 301200 0.02 3.24 0.02%
华锐精密 688059 0.03 3.33 0.02%
赣锋锂业 002460 0.04 3.14 0.02%
震裕科技 300953 0.02 3.49 0.02%
鼎泰高科 301377 0.02 3.86 0.02%
万凯新材 301216 0.12 3.18 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.84%
采矿业 0.00 0.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 9.00 909.44 4.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 909.44 4.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%