财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.40 |
6.70 |
6.66 |
0.85 |
0.71 |
| 本期利润(万元) |
6.68 |
-0.11 |
11.95 |
6.76 |
4.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.29 |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
0.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6.68 |
0.00 |
-1.72 |
0.00 |
-7.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
523.41 |
516.62 |
516.73 |
516.09 |
504.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
1.29 |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
0.91 |
| 累计净值增长率(%) |
2.97 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
0.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13.54 |
72.51 |
49.29 |
26.72 |
74.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
1008.93 |
949.22 |
946.85 |
962.60 |
920.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
50.31 |
20.25 |
60.99 |
50.40 |
10.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.51 |
0.62 |
0.59 |
0.60 |
0.54 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.12 |
0.11 |
0.11 |
0.11 |
| 资产总计(万元) |
1033.97 |
1021.80 |
1003.29 |
997.06 |
999.43 |
| 负债合计(万元) |
1.48 |
1.46 |
1.91 |
6.72 |
1.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
1032.48 |
1020.35 |
1001.38 |
990.34 |
997.58 |
| 未分配利润(万元) |
24.18 |
12.00 |
-1.72 |
-9.72 |
-2.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.09 |
0.19 |
0.05 |
0.21 |
0.08 |
| 投资收益(万元) |
20.50 |
21.69 |
6.31 |
1.66 |
2.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3.39 |
10.53 |
7.57 |
11.44 |
12.22 |
| 其它收入(万元) |
0.30 |
0.42 |
0.21 |
0.58 |
0.33 |
| 收入合计(万元) |
17.51 |
32.84 |
14.14 |
13.89 |
14.94 |
| 管理人报酬(万元) |
3.28 |
7.18 |
3.54 |
6.74 |
3.26 |
| 托管费(万元) |
0.74 |
1.36 |
0.66 |
1.35 |
0.68 |
| 其它费用(万元) |
0.29 |
0.59 |
0.96 |
2.10 |
1.05 |
| 费用合计(万元) |
5.32 |
11.13 |
6.15 |
12.17 |
5.98 |
| 利润总额(万元) |
12.18 |
21.71 |
7.99 |
1.72 |
8.96 |
| 净利润(万元) |
12.18 |
21.71 |
7.99 |
1.72 |
8.96 |
