财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
121.12 |
141.44 |
29.63 |
9.49 |
-8.66 |
| 本期利润(万元) |
389.90 |
117.65 |
-7.43 |
199.13 |
114.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.06 |
-0.00 |
0.10 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.67 |
0.00 |
10.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
53.65 |
0.00 |
-87.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2588.42 |
2189.37 |
2063.20 |
2070.05 |
2021.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.07 |
1.00 |
1.01 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.68 |
0.00 |
10.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.57 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
40.94 |
23.67 |
40.43 |
31.58 |
19.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
2147.11 |
2034.50 |
1865.39 |
1774.17 |
1506.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
110.65 |
111.91 |
110.90 |
111.51 |
90.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.23 |
1.07 |
0.95 |
0.92 |
0.86 |
| 应付托管费(万元) |
0.26 |
0.26 |
0.24 |
0.23 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
2198.90 |
2075.00 |
1909.43 |
1872.12 |
1786.68 |
| 负债合计(万元) |
9.52 |
4.95 |
2.92 |
4.13 |
3.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
2189.37 |
2070.05 |
1906.51 |
1867.99 |
1783.26 |
| 未分配利润(万元) |
134.98 |
17.28 |
-143.51 |
-181.87 |
-60.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.20 |
0.54 |
0.24 |
3.52 |
2.19 |
| 投资收益(万元) |
150.37 |
23.95 |
-2.95 |
-86.17 |
-17.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-23.79 |
189.64 |
48.87 |
-80.43 |
-40.48 |
| 其它收入(万元) |
0.22 |
0.75 |
0.37 |
0.57 |
0.18 |
| 收入合计(万元) |
127.00 |
214.89 |
46.53 |
-162.51 |
-55.62 |
| 管理人报酬(万元) |
6.62 |
11.59 |
5.65 |
8.33 |
2.71 |
| 托管费(万元) |
1.51 |
2.87 |
1.40 |
2.09 |
0.68 |
| 其它费用(万元) |
0.69 |
1.23 |
1.10 |
2.33 |
0.89 |
| 费用合计(万元) |
9.35 |
15.76 |
8.15 |
12.75 |
4.28 |
| 利润总额(万元) |
117.65 |
199.13 |
38.37 |
-175.26 |
-59.90 |
| 净利润(万元) |
117.65 |
199.13 |
38.37 |
-175.26 |
-59.90 |
