财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
22.21 |
38.62 |
2.19 |
-2.43 |
-12.92 |
| 本期利润(万元) |
14.00 |
72.88 |
20.49 |
43.27 |
20.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-44.56 |
0.00 |
-113.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1650.42 |
1657.00 |
2041.13 |
2193.00 |
2274.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.98 |
0.98 |
0.97 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.79 |
0.00 |
-3.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
50.21 |
27.90 |
218.28 |
222.03 |
405.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
1589.91 |
2087.53 |
2205.62 |
2314.83 |
2522.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
235.74 |
101.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.64 |
0.79 |
1.12 |
1.16 |
1.51 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
0.22 |
0.29 |
0.31 |
0.38 |
| 资产总计(万元) |
1659.57 |
2195.00 |
2452.77 |
2541.73 |
2960.53 |
| 负债合计(万元) |
2.56 |
2.01 |
8.40 |
7.51 |
8.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
1657.00 |
2193.00 |
2444.37 |
2534.22 |
2951.55 |
| 未分配利润(万元) |
-30.14 |
-73.94 |
-129.82 |
-40.69 |
-61.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.45 |
0.28 |
1.06 |
0.46 |
0.49 |
| 投资收益(万元) |
49.61 |
4.65 |
-63.18 |
-6.77 |
-35.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
34.25 |
45.70 |
10.39 |
34.45 |
-10.88 |
| 其它收入(万元) |
1.21 |
0.63 |
0.60 |
0.24 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
85.53 |
51.26 |
-51.14 |
28.39 |
-45.65 |
| 管理人报酬(万元) |
9.46 |
5.53 |
14.66 |
7.83 |
7.41 |
| 托管费(万元) |
2.56 |
1.39 |
3.78 |
2.02 |
1.77 |
| 其它费用(万元) |
0.54 |
1.02 |
3.04 |
2.01 |
7.10 |
| 费用合计(万元) |
12.65 |
7.99 |
21.50 |
11.88 |
16.28 |
| 利润总额(万元) |
72.88 |
43.27 |
-72.64 |
16.50 |
-61.93 |
| 净利润(万元) |
72.88 |
43.27 |
-72.64 |
16.50 |
-61.93 |
