资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2204.45 57.40%
银行存款和结算备付金 1267.79 33.01%
其他资产 368.16 9.59%
资产总值:3840.39万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2019-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
神驰机电 603109 0.07 1.81 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
  • 2019-09-30
  • 2019-06-30
  • 2019-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 75.41 417.02 0.43%
农业银行 601288 119.18 412.36 0.43%
宁沪高速 600377 26.74 277.83 0.29%
中科软 603927 0.09 7.82 0.01%
科博达 603786 0.08 2.19 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.08 0.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 17.90 1801.35 4.59%
25国债01 4.00 403.09 1.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2204.45 5.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%