财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
364.42 |
82.93 |
85.75 |
-243.88 |
-83.18 |
| 本期利润(万元) |
586.95 |
216.94 |
122.59 |
20.57 |
155.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.92 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1033.91 |
0.00 |
-1148.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3207.57 |
2824.91 |
2786.25 |
2689.62 |
2824.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.80 |
0.77 |
0.74 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.21 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.90 |
0.00 |
-25.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1416.41 |
244.96 |
1381.19 |
306.11 |
2413.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
32323.80 |
31763.81 |
32725.64 |
37015.98 |
41052.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1707.49 |
1873.37 |
1929.67 |
2191.77 |
2453.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.58 |
26.83 |
24.91 |
26.77 |
28.28 |
| 应付托管费(万元) |
5.44 |
5.67 |
5.70 |
6.34 |
7.12 |
| 资产总计(万元) |
33803.72 |
32953.75 |
34123.92 |
37340.47 |
43475.00 |
| 负债合计(万元) |
293.81 |
87.43 |
150.36 |
165.95 |
135.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
33509.91 |
32866.32 |
33973.56 |
37174.52 |
43339.86 |
| 未分配利润(万元) |
-7752.80 |
-11010.40 |
-13613.19 |
-13326.78 |
-11927.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.68 |
9.05 |
4.66 |
17.20 |
10.41 |
| 投资收益(万元) |
1250.29 |
-2397.55 |
-3074.66 |
-8386.04 |
-6916.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1627.60 |
3155.77 |
2098.43 |
5147.64 |
6047.81 |
| 其它收入(万元) |
6.80 |
18.05 |
12.20 |
23.74 |
5.75 |
| 收入合计(万元) |
2889.37 |
785.31 |
-959.37 |
-3197.46 |
-852.46 |
| 管理人报酬(万元) |
149.55 |
300.31 |
147.79 |
359.15 |
196.21 |
| 托管费(万元) |
32.82 |
67.47 |
34.58 |
86.89 |
46.29 |
| 其它费用(万元) |
8.06 |
16.19 |
8.07 |
16.19 |
8.09 |
| 费用合计(万元) |
195.87 |
395.21 |
196.26 |
477.44 |
258.93 |
| 利润总额(万元) |
2693.50 |
390.11 |
-1155.63 |
-3674.90 |
-1111.39 |
| 净利润(万元) |
2693.50 |
390.11 |
-1155.63 |
-3674.90 |
-1111.39 |
