财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
159.19 |
63.76 |
53.65 |
-179.21 |
-20.02 |
| 本期利润(万元) |
339.31 |
48.80 |
7.79 |
65.03 |
117.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.18 |
0.00 |
4.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-503.16 |
0.00 |
-593.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1643.33 |
1542.97 |
1534.09 |
1568.43 |
1695.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.80 |
0.78 |
0.77 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
4.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.19 |
0.00 |
-22.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
580.14 |
584.42 |
26.13 |
945.47 |
1793.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
24712.53 |
27008.60 |
29274.97 |
32518.81 |
38849.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1421.61 |
1674.30 |
1669.83 |
2058.21 |
2353.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.85 |
2.04 |
2.37 |
2.52 |
3.44 |
| 应付托管费(万元) |
4.20 |
4.72 |
5.07 |
5.73 |
6.87 |
| 资产总计(万元) |
25849.40 |
27636.12 |
30456.56 |
33525.60 |
40692.59 |
| 负债合计(万元) |
120.10 |
26.46 |
60.84 |
144.05 |
260.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
25729.31 |
27609.66 |
30395.72 |
33381.55 |
40431.80 |
| 未分配利润(万元) |
-6077.74 |
-7683.85 |
-10066.36 |
-11215.09 |
-10351.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.41 |
4.00 |
2.20 |
6.49 |
4.23 |
| 投资收益(万元) |
1135.78 |
-3369.99 |
-3089.27 |
-6952.58 |
-5308.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-279.83 |
4600.78 |
3131.34 |
5897.87 |
6503.65 |
| 其它收入(万元) |
57.60 |
107.71 |
55.06 |
107.23 |
46.22 |
| 收入合计(万元) |
914.96 |
1342.51 |
99.32 |
-940.99 |
1245.40 |
| 管理人报酬(万元) |
11.52 |
26.89 |
14.02 |
39.96 |
23.86 |
| 托管费(万元) |
26.13 |
59.81 |
31.13 |
81.14 |
44.11 |
| 其它费用(万元) |
8.13 |
16.17 |
8.06 |
16.30 |
8.17 |
| 费用合计(万元) |
48.82 |
109.27 |
56.46 |
145.23 |
80.33 |
| 利润总额(万元) |
866.15 |
1233.23 |
42.86 |
-1086.21 |
1165.07 |
| 净利润(万元) |
866.15 |
1233.23 |
42.86 |
-1086.21 |
1165.07 |
