财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
40.54 |
37.55 |
27.12 |
-8.81 |
5.88 |
| 本期利润(万元) |
49.27 |
36.70 |
16.01 |
5.00 |
38.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4.78 |
0.00 |
-36.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
849.86 |
1040.10 |
1116.97 |
1332.03 |
1499.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.01 |
0.99 |
0.98 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
-1.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
519.26 |
460.75 |
1480.18 |
1674.59 |
2040.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
11525.89 |
19100.19 |
22238.45 |
26646.17 |
31241.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
652.86 |
1205.03 |
1523.42 |
1507.85 |
1992.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.68 |
5.72 |
7.44 |
8.49 |
11.44 |
| 应付托管费(万元) |
1.54 |
2.55 |
2.96 |
3.62 |
4.54 |
| 资产总计(万元) |
12251.20 |
19574.15 |
23724.75 |
28334.50 |
35629.22 |
| 负债合计(万元) |
499.29 |
111.96 |
88.74 |
101.92 |
708.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
11751.90 |
19462.20 |
23636.00 |
28232.58 |
34921.05 |
| 未分配利润(万元) |
301.84 |
-114.54 |
-618.38 |
-431.21 |
117.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.25 |
5.31 |
3.20 |
12.17 |
8.72 |
| 投资收益(万元) |
568.48 |
11.76 |
-764.63 |
-477.38 |
-30.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-21.67 |
231.91 |
521.21 |
1295.35 |
1350.44 |
| 其它收入(万元) |
3.69 |
5.54 |
1.90 |
10.57 |
6.49 |
| 收入合计(万元) |
551.75 |
254.52 |
-238.32 |
840.72 |
1334.81 |
| 管理人报酬(万元) |
16.89 |
83.41 |
46.70 |
152.00 |
94.82 |
| 托管费(万元) |
11.72 |
35.12 |
18.91 |
60.87 |
37.49 |
| 其它费用(万元) |
7.93 |
16.25 |
8.13 |
17.27 |
8.85 |
| 费用合计(万元) |
39.07 |
141.30 |
76.85 |
240.71 |
148.11 |
| 利润总额(万元) |
512.68 |
113.22 |
-315.17 |
600.01 |
1186.69 |
| 净利润(万元) |
512.68 |
113.22 |
-315.17 |
600.01 |
1186.69 |
