财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
19.16 |
42.36 |
-4.76 |
-38.26 |
-109.52 |
| 本期利润(万元) |
8.41 |
138.05 |
39.03 |
75.75 |
20.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
81.03 |
0.00 |
8.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2375.60 |
2859.24 |
3533.02 |
4383.16 |
5636.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
162.34 |
307.02 |
179.51 |
13059.99 |
3414.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
5322.74 |
8156.52 |
12591.08 |
26104.71 |
35983.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
313.92 |
507.81 |
703.66 |
2022.39 |
2203.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.10 |
3.01 |
4.64 |
14.67 |
16.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.72 |
1.06 |
1.65 |
4.79 |
5.02 |
| 资产总计(万元) |
5514.33 |
8490.70 |
12774.63 |
40075.04 |
40904.86 |
| 负债合计(万元) |
91.28 |
190.93 |
75.10 |
13195.96 |
1539.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
5423.04 |
8299.77 |
12699.53 |
26879.08 |
39365.58 |
| 未分配利润(万元) |
164.12 |
90.00 |
-21.33 |
75.87 |
-567.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.96 |
0.58 |
9.25 |
7.48 |
11.36 |
| 投资收益(万元) |
135.53 |
-45.54 |
272.57 |
265.41 |
206.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
202.66 |
232.38 |
521.22 |
525.30 |
-594.71 |
| 其它收入(万元) |
2.70 |
1.52 |
9.68 |
6.58 |
4.40 |
| 收入合计(万元) |
341.85 |
188.94 |
812.71 |
804.78 |
-372.38 |
| 管理人报酬(万元) |
37.19 |
22.56 |
122.61 |
90.18 |
105.53 |
| 托管费(万元) |
13.12 |
8.05 |
41.40 |
29.54 |
31.56 |
| 其它费用(万元) |
13.30 |
7.64 |
15.80 |
7.88 |
10.84 |
| 费用合计(万元) |
80.87 |
48.84 |
240.34 |
171.91 |
194.62 |
| 利润总额(万元) |
260.98 |
140.10 |
572.38 |
632.87 |
-566.99 |
| 净利润(万元) |
260.98 |
140.10 |
572.38 |
632.87 |
-566.99 |
