财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.23 |
0.09 |
-12.07 |
-13.01 |
-19.20 |
| 本期利润(万元) |
0.74 |
4.77 |
-3.19 |
-4.21 |
-1.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.22 |
0.00 |
-0.73 |
0.00 |
-0.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-0.31 |
0.00 |
-11.88 |
0.00 |
-9.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
115.38 |
290.81 |
311.88 |
377.92 |
588.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
0.98 |
0.98 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
1.16 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.03 |
| 累计净值增长率(%) |
-0.17 |
0.00 |
-1.70 |
0.00 |
-1.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
604.89 |
544.57 |
1588.33 |
3978.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
4845.35 |
7933.68 |
11147.16 |
19240.10 |
16471.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
334.17 |
528.12 |
763.98 |
1112.31 |
1112.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.59 |
2.87 |
4.77 |
8.41 |
9.47 |
| 应付托管费(万元) |
0.72 |
1.04 |
1.52 |
2.49 |
2.54 |
| 资产总计(万元) |
5151.46 |
8541.77 |
12147.54 |
20832.73 |
22453.81 |
| 负债合计(万元) |
69.91 |
53.64 |
268.74 |
122.19 |
2018.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
5081.55 |
8488.13 |
11878.80 |
20710.53 |
20435.08 |
| 未分配利润(万元) |
35.43 |
-89.99 |
-101.38 |
28.30 |
-246.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.79 |
1.03 |
10.58 |
6.20 |
5.83 |
| 投资收益(万元) |
75.21 |
-184.89 |
-105.75 |
83.59 |
72.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
79.95 |
187.82 |
288.73 |
258.99 |
-285.71 |
| 其它收入(万元) |
2.34 |
0.94 |
5.15 |
2.92 |
0.23 |
| 收入合计(万元) |
159.28 |
4.91 |
198.71 |
351.69 |
-206.75 |
| 管理人报酬(万元) |
34.25 |
20.74 |
94.28 |
50.92 |
25.90 |
| 托管费(万元) |
12.84 |
7.33 |
27.94 |
15.01 |
6.70 |
| 其它费用(万元) |
13.61 |
7.79 |
15.98 |
7.91 |
6.43 |
| 费用合计(万元) |
62.22 |
36.75 |
143.00 |
76.50 |
40.13 |
| 利润总额(万元) |
97.07 |
-31.84 |
55.72 |
275.19 |
-246.89 |
| 净利润(万元) |
97.07 |
-31.84 |
55.72 |
275.19 |
-246.89 |
