资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5757.43 57.39%
银行存款和结算备付金 4147.23 41.34%
其他资产 127.67 1.27%
资产总值:10032.33万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 23.30 2359.42 2.51%
25国债19 11.90 1202.49 1.28%
国债2513 11.80 1194.90 1.27%
26国债01 7.90 795.12 0.84%
国开2001 2.00 205.51 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5551.92 5.90%
金融债券 205.51 0.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%