财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
92.26 |
-27.26 |
-19.55 |
38.68 |
-32.23 |
| 本期利润(万元) |
99.08 |
12.52 |
-2.22 |
19.88 |
75.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.02 |
-0.00 |
0.03 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-225.11 |
0.00 |
-201.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
785.64 |
598.52 |
581.30 |
561.63 |
530.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.75 |
0.73 |
0.74 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
5.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.88 |
0.00 |
-26.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
36.60 |
25.95 |
364.29 |
910.80 |
623.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
7297.48 |
7202.55 |
6056.97 |
7596.34 |
11141.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
475.22 |
1552.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
373.95 |
383.95 |
40.43 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.13 |
2.75 |
0.95 |
1.77 |
3.74 |
| 应付托管费(万元) |
0.58 |
0.66 |
0.49 |
0.65 |
1.00 |
| 资产总计(万元) |
7832.21 |
7580.07 |
7493.35 |
8605.79 |
12042.75 |
| 负债合计(万元) |
438.32 |
20.60 |
1013.05 |
475.93 |
155.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
7393.89 |
7559.47 |
6480.30 |
8129.86 |
11886.78 |
| 未分配利润(万元) |
-2321.38 |
-2596.32 |
-4179.61 |
-3389.74 |
-2895.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.42 |
5.84 |
3.00 |
8.83 |
5.38 |
| 投资收益(万元) |
-331.17 |
582.00 |
-885.66 |
-1287.16 |
85.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
513.13 |
-245.01 |
-216.43 |
149.59 |
53.20 |
| 其它收入(万元) |
1.69 |
1.54 |
0.33 |
25.37 |
19.14 |
| 收入合计(万元) |
184.07 |
344.37 |
-1098.77 |
-1103.37 |
163.51 |
| 管理人报酬(万元) |
9.57 |
20.93 |
10.35 |
31.55 |
18.98 |
| 托管费(万元) |
3.58 |
6.48 |
3.29 |
11.77 |
6.98 |
| 其它费用(万元) |
5.30 |
10.96 |
5.48 |
17.45 |
8.92 |
| 费用合计(万元) |
19.58 |
43.08 |
20.11 |
68.07 |
40.16 |
| 利润总额(万元) |
164.49 |
301.29 |
-1118.88 |
-1171.44 |
123.35 |
| 净利润(万元) |
164.49 |
301.29 |
-1118.88 |
-1171.44 |
123.35 |
