资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1207.73 64.29%
银行存款和结算备付金 645.97 34.39%
其他资产 24.74 1.32%
资产总值:1878.44万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中文传媒 600373 1.87 24.65 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
文化、体育和娱乐业 0.00 0.04%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中文传媒 600373 1.87 23.43 0.04%
芯联集成 688469 0.96 4.93 0.01%
日联科技 688531 0.03 4.58 0.01%
晶合集成 688249 0.49 8.14 0.01%
南芯科技 688484 0.10 4.06 0.01%
中船特气 688146 0.10 3.54 0.01%
颀中科技 688352 0.24 2.90 0.00%
晶升股份 688478 0.04 1.78 0.00%
华曙高科 688433 0.04 1.25 0.00%
索辰科技 688507 0.02 2.82 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.05%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.04%
建筑业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 12.00 1207.73 5.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1207.73 5.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%