财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-178.08 |
735.21 |
-1087.53 |
1484.57 |
2467.89 |
| 本期利润(万元) |
-18334.78 |
8338.33 |
-10565.19 |
11245.28 |
7120.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
0.05 |
-0.06 |
0.07 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.18 |
0.00 |
4.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9945.79 |
0.00 |
9945.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
260928.15 |
249737.25 |
264502.45 |
264270.05 |
298365.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.56 |
1.45 |
1.51 |
1.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
6.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
56.04 |
0.00 |
50.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26531.01 |
23693.79 |
31297.52 |
33251.48 |
10892.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
228171.07 |
239446.81 |
244721.29 |
127828.13 |
49220.18 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
252.45 |
365.30 |
342.81 |
173.84 |
69.65 |
| 应付托管费(万元) |
42.08 |
45.66 |
42.85 |
21.73 |
8.71 |
| 资产总计(万元) |
257640.25 |
265095.99 |
282006.82 |
162060.27 |
64956.22 |
| 负债合计(万元) |
7903.00 |
825.94 |
1717.32 |
9946.71 |
1471.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
249737.25 |
264270.05 |
280289.51 |
152113.56 |
63484.69 |
| 未分配利润(万元) |
89691.03 |
89052.71 |
103495.65 |
44573.20 |
15047.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.49 |
85.58 |
28.33 |
18.43 |
5.03 |
| 投资收益(万元) |
2755.37 |
7233.50 |
644.47 |
1100.55 |
160.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7603.12 |
9760.71 |
27197.38 |
13123.76 |
4790.64 |
| 其它收入(万元) |
78.69 |
70.35 |
29.17 |
107.96 |
33.05 |
| 收入合计(万元) |
10288.94 |
15679.37 |
26661.77 |
13627.44 |
5152.20 |
| 管理人报酬(万元) |
1670.47 |
3902.43 |
1600.57 |
1189.19 |
381.89 |
| 托管费(万元) |
260.23 |
487.80 |
200.07 |
148.65 |
47.74 |
| 其它费用(万元) |
9.95 |
27.05 |
17.84 |
22.15 |
10.11 |
| 费用合计(万元) |
1950.61 |
4434.09 |
1821.06 |
1363.60 |
440.27 |
| 利润总额(万元) |
8338.33 |
11245.28 |
24840.71 |
12263.84 |
4711.93 |
| 净利润(万元) |
8338.33 |
11245.28 |
24840.71 |
12263.84 |
4711.93 |