资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4071.56 82.43%
银行存款和结算备付金 659.48 13.35%
其他资产 208.56 4.22%
资产总值:4939.60万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
翱捷科技 688220 3.95 301.20 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 0.57%
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 24.15 612.01 1.32%
拓新药业 301089 0.02 3.81 0.01%
力诺特玻 301188 0.06 1.29 0.00%
严牌股份 301081 0.04 0.67 0.00%
凯盛新材 301069 0.05 1.88 0.00%
百胜智能 301083 0.04 0.60 0.00%
恒光股份 301118 0.03 1.40 0.00%
君亭酒店 301073 0.01 0.76 0.00%
华兰股份 301093 0.03 1.34 0.00%
鸥玛软件 301185 0.06 1.16 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.06 1.32%
制造业 0.00 0.03%
住宿和餐饮业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 24.10 2428.63 4.59%
24特国04 6.10 641.11 1.21%
24特国01 4.00 430.89 0.82%
25特国02 3.90 370.22 0.70%
25国债13 1.30 130.26 0.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4071.56 7.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%