财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
628.94 |
388.21 |
238.11 |
-364.08 |
92.19 |
| 本期利润(万元) |
1598.74 |
1046.21 |
590.83 |
581.18 |
755.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.10 |
0.06 |
0.05 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.72 |
0.00 |
4.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
844.31 |
0.00 |
509.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13540.75 |
12124.22 |
11742.22 |
12448.98 |
12480.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.20 |
1.16 |
1.11 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.87 |
0.00 |
4.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.33 |
0.00 |
10.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
710.91 |
2305.70 |
586.41 |
1198.86 |
531.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
23690.04 |
18587.72 |
18634.52 |
16957.76 |
18327.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1573.08 |
987.61 |
926.55 |
971.28 |
971.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.90 |
10.25 |
8.64 |
9.71 |
8.18 |
| 应付托管费(万元) |
2.95 |
2.82 |
2.49 |
2.62 |
2.72 |
| 资产总计(万元) |
24595.33 |
23338.48 |
19770.10 |
20218.94 |
19578.71 |
| 负债合计(万元) |
37.14 |
2179.82 |
1481.99 |
1868.73 |
452.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
24558.19 |
21158.66 |
18288.11 |
18350.21 |
19125.86 |
| 未分配利润(万元) |
4282.38 |
2100.72 |
559.95 |
960.26 |
2127.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.91 |
7.47 |
3.47 |
7.93 |
4.61 |
| 投资收益(万元) |
830.29 |
-334.95 |
-912.80 |
-762.92 |
-177.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1199.65 |
1451.82 |
579.26 |
-416.19 |
120.23 |
| 其它收入(万元) |
8.74 |
10.27 |
4.85 |
14.43 |
9.63 |
| 收入合计(万元) |
2046.60 |
1134.61 |
-325.21 |
-1156.75 |
-43.01 |
| 管理人报酬(万元) |
56.82 |
107.32 |
54.15 |
104.95 |
50.48 |
| 托管费(万元) |
17.07 |
30.67 |
15.08 |
33.23 |
17.22 |
| 其它费用(万元) |
8.02 |
14.28 |
7.96 |
16.00 |
7.93 |
| 费用合计(万元) |
83.59 |
169.23 |
85.56 |
159.24 |
77.12 |
| 利润总额(万元) |
1963.01 |
965.38 |
-410.77 |
-1316.00 |
-120.13 |
| 净利润(万元) |
1963.01 |
965.38 |
-410.77 |
-1316.00 |
-120.13 |
