我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
38.15 |
-290.04 |
-461.80 |
-127.02 |
-677.21 |
| 本期利润(万元) |
590.21 |
-1144.31 |
761.36 |
-76.30 |
89.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.12 |
0.06 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.98 |
0.00 |
7.07 |
0.00 |
0.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-733.40 |
0.00 |
-994.22 |
0.00 |
-1457.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.09 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8255.48 |
7511.78 |
9555.26 |
9560.07 |
10663.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
0.85 |
0.98 |
0.91 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
7.85 |
0.00 |
8.54 |
0.00 |
1.20 |
| 累计净值增长率(%) |
5.60 |
0.00 |
-2.09 |
0.00 |
-8.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
628.05 |
481.58 |
620.65 |
994.92 |
13474.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
7879.95 |
7835.90 |
9168.17 |
12030.55 |
9000.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
777.50 |
0.00 |
441.20 |
551.43 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.09 |
12.86 |
13.71 |
18.84 |
26.89 |
| 应付托管费(万元) |
1.73 |
2.01 |
2.14 |
2.94 |
4.20 |
| 资产总计(万元) |
8644.03 |
9629.21 |
10735.90 |
13446.41 |
22481.44 |
| 负债合计(万元) |
388.54 |
73.95 |
72.63 |
131.51 |
2092.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
8255.48 |
9555.26 |
10663.27 |
13314.90 |
20389.23 |
| 未分配利润(万元) |
438.11 |
-204.15 |
-1017.26 |
-1445.64 |
-56.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.22 |
0.59 |
0.32 |
10.44 |
9.34 |
| 投资收益(万元) |
115.01 |
-223.31 |
-522.45 |
-1651.98 |
-688.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
552.06 |
1223.16 |
766.71 |
-215.56 |
201.77 |
| 其它收入(万元) |
2.95 |
4.65 |
3.04 |
24.89 |
14.49 |
| 收入合计(万元) |
678.12 |
1027.88 |
246.25 |
-1053.14 |
64.94 |
| 管理人报酬(万元) |
67.38 |
172.56 |
92.93 |
274.16 |
138.80 |
| 托管费(万元) |
10.53 |
26.96 |
14.52 |
42.84 |
21.69 |
| 其它费用(万元) |
6.03 |
15.97 |
7.15 |
31.52 |
14.22 |
| 费用合计(万元) |
87.91 |
266.52 |
156.74 |
433.99 |
245.44 |
| 利润总额(万元) |
590.21 |
761.36 |
89.51 |
-1487.13 |
-180.50 |
| 净利润(万元) |
590.21 |
761.36 |
89.51 |
-1487.13 |
-180.50 |
