资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1542.76 91.26%
其他资产 147.81 8.74%
资产总值:1690.56万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 1.72 44.91 0.23%
赛力斯 601127 0.30 40.30 0.21%
伊之密 300415 2.07 41.71 0.21%
宝新能源 000690 8.60 39.13 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.42%
采矿业 0.00 0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.20%
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广钢气体 688548 5.19 59.75 0.31%
宁德时代 300750 0.22 55.14 0.29%
星宇股份 601799 0.40 55.09 0.29%
光迅科技 002281 1.09 49.94 0.26%
伊之密 300415 2.07 47.07 0.24%
杰瑞股份 002353 1.20 43.51 0.23%
中国海油 600938 1.72 44.67 0.23%
立讯精密 002475 0.93 38.03 0.20%
吉祥航空 603885 3.02 39.56 0.20%
新泉股份 603179 0.76 35.86 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.30%
采矿业 0.00 0.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.14%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 8.30 840.55 4.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 840.55 4.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%