资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1181.64 50.56%
债券 594.56 25.44%
银行存款和结算备付金 352.68 15.09%
其他资产 208.04 8.90%
资产总值:2336.92万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 2.14 153.72 1.00%
紫金矿业 601899 3.66 107.75 0.70%
赛力斯 601127 0.61 104.66 0.68%
宁德时代 300750 0.26 103.72 0.67%
中微公司 688012 0.30 90.06 0.59%
中航机载 600372 7.11 89.66 0.58%
德业股份 605117 0.98 79.54 0.52%
寒武纪 688256 0.06 79.50 0.52%
太辰光 300570 0.75 78.96 0.51%
振华科技 000733 1.28 64.31 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 6.15%
采矿业 0.01 0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.32%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.32 80.21 0.53%
中微公司 688012 0.43 79.10 0.52%
光迅科技 002281 1.61 79.41 0.52%
新泉股份 603179 1.64 77.03 0.51%
紫金矿业 601899 3.97 77.42 0.51%
振华科技 000733 1.52 76.08 0.50%
德业股份 605117 1.44 75.94 0.50%
广钢气体 688548 7.05 70.60 0.46%
顾家家居 603816 2.46 62.78 0.41%
泽璟制药 688266 0.55 59.10 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 5.90%
采矿业 0.01 0.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.32%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 5.90 594.56 3.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 594.56 3.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%