资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 933.32 40.45%
债券 563.63 24.43%
银行存款和结算备付金 698.17 30.26%
其他资产 112.11 4.86%
资产总值:2307.22万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.13 204.23 1.60%
中际旭创 300308 0.15 190.50 1.49%
中微公司 688012 0.22 103.26 0.81%
宁德时代 300750 0.26 101.40 0.80%
天润工业 002283 8.73 84.24 0.66%
中科曙光 603019 0.73 78.28 0.61%
紫金矿业 601899 3.00 75.42 0.59%
航发动力 600893 1.20 46.01 0.36%
星宇股份 601799 0.30 27.19 0.21%
长源东谷 603950 0.27 22.80 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 5.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.60%
采矿业 0.01 0.59%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.15 143.71 1.14%
紫金矿业 601899 3.66 119.76 0.95%
中航沈飞 600760 2.14 105.07 0.83%
宁德时代 300750 0.26 103.64 0.82%
中际旭创 300308 0.17 96.80 0.77%
中微公司 688012 0.25 76.29 0.61%
中航机载 600372 4.49 58.37 0.46%
伊之密 300415 2.39 56.74 0.45%
三友医疗 688085 2.75 51.24 0.41%
天润工业 002283 4.91 44.44 0.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 5.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.14%
采矿业 0.01 0.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 5.60 563.63 4.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 563.63 4.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%