财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
127.71 |
-5.58 |
-17.19 |
-69.10 |
-36.30 |
| 本期利润(万元) |
211.48 |
41.05 |
5.10 |
32.05 |
80.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.25 |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-164.39 |
0.00 |
-170.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
962.19 |
773.09 |
796.28 |
785.66 |
896.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
0.95 |
0.91 |
0.91 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.48 |
0.00 |
4.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.53 |
0.00 |
-9.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1007.16 |
930.96 |
933.16 |
1386.59 |
3596.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
9383.33 |
9986.91 |
10356.00 |
12333.15 |
16353.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.11 |
0.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.26 |
9.40 |
9.41 |
11.66 |
23.29 |
| 应付托管费(万元) |
1.65 |
1.74 |
1.82 |
2.33 |
4.66 |
| 资产总计(万元) |
10390.52 |
10917.94 |
11290.29 |
13722.41 |
19950.00 |
| 负债合计(万元) |
202.88 |
28.01 |
115.00 |
120.94 |
2514.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
10187.64 |
10889.94 |
11175.30 |
13601.47 |
17435.25 |
| 未分配利润(万元) |
-364.25 |
-1028.60 |
-2418.54 |
-1995.15 |
-1127.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.60 |
3.53 |
1.83 |
10.14 |
7.51 |
| 投资收益(万元) |
4.92 |
-700.73 |
-772.48 |
-2618.45 |
-847.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
617.68 |
1241.83 |
90.47 |
-19.35 |
-757.62 |
| 其它收入(万元) |
0.37 |
2.36 |
1.21 |
1.75 |
0.98 |
| 收入合计(万元) |
624.57 |
546.99 |
-678.98 |
-2625.91 |
-1596.69 |
| 管理人报酬(万元) |
50.33 |
114.18 |
59.65 |
266.94 |
191.11 |
| 托管费(万元) |
10.37 |
21.79 |
11.87 |
53.39 |
38.22 |
| 其它费用(万元) |
8.59 |
17.34 |
8.63 |
17.70 |
8.87 |
| 费用合计(万元) |
70.84 |
156.72 |
81.95 |
342.57 |
240.69 |
| 利润总额(万元) |
553.73 |
390.27 |
-760.93 |
-2968.48 |
-1837.38 |
| 净利润(万元) |
553.73 |
390.27 |
-760.93 |
-2968.48 |
-1837.38 |
