| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 480.81 | 266.92 | 90.12 | -0.23 | 8.84 |
| 本期利润(万元) | 1269.58 | 251.20 | 757.64 | 398.21 | 361.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.20 | 0.04 | 0.13 | 0.09 | 0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) | 15.11 | 0.00 | 10.12 | 0.00 | 18.74 |
| 期末可供分配利润(万元) | 520.01 | 0.00 | 113.39 | 0.00 | 6.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.07 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10254.93 | 8734.55 | 10347.35 | 8627.72 | 3643.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.40 | 1.36 | 1.32 | 1.27 | 1.18 |
| 本期净值增长率(%) | 18.78 | 0.00 | 11.53 | 0.00 | 23.05 |
| 累计净值增长率(%) | 40.22 | 0.00 | 31.66 | 0.00 | 18.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1208.91 | 1232.75 | 442.40 | 210.92 |
| 交易性金融资产(万元) | 15327.44 | 17782.60 | 4775.15 | 1729.44 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 485.50 | 716.66 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.60 | 0.51 | 0.18 | 0.07 |
| 应付托管费(万元) | 0.15 | 0.13 | 0.05 | 0.02 |
| 资产总计(万元) | 17338.88 | 19019.04 | 5379.84 | 1985.45 |
| 负债合计(万元) | 704.60 | 886.09 | 267.48 | 85.27 |
| 所有者权益合计(万元) | 16634.27 | 18132.95 | 5112.36 | 1900.18 |
| 未分配利润(万元) | 4742.58 | 4331.98 | 777.34 | 222.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 3.00 | 1.87 | 0.88 | 0.21 |
| 投资收益(万元) | 806.89 | 164.04 | 12.13 | 0.17 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1254.13 | 1108.78 | 419.03 | 237.92 |
| 其它收入(万元) | 1.68 | 1.53 | 0.19 | 0.01 |
| 收入合计(万元) | 2065.70 | 1276.21 | 432.23 | 238.31 |
| 管理人报酬(万元) | 5.38 | 2.81 | 1.18 | 0.31 |
| 托管费(万元) | 1.35 | 0.70 | 0.29 | 0.08 |
| 其它费用(万元) | 7.80 | 3.82 | 1.12 | 1.42 |
| 费用合计(万元) | 33.73 | 16.21 | 4.00 | 1.90 |
| 利润总额(万元) | 2031.97 | 1260.00 | 428.23 | 236.41 |
| 净利润(万元) | 2031.97 | 1260.00 | 428.23 | 236.41 |