资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11.34 0.55%
债券 1159.25 55.73%
银行存款和结算备付金 147.83 7.11%
其他资产 761.58 36.61%
资产总值:2080.00万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 1.00 7.30 0.04%
招商银行 600036 0.10 4.04 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.05%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 0.10 0.76 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 9.70 977.50 4.70%
24国债21 1.00 101.24 0.49%
25国债08 0.80 80.51 0.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1159.25 5.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%