资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1143.88 69.62%
银行存款和结算备付金 60.67 3.69%
其他资产 438.42 26.68%
资产总值:1642.97万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 1.00 7.30 0.04%
招商银行 600036 0.10 4.04 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.05%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 0.10 0.76 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 9.50 961.99 4.20%
25国债19 1.80 181.89 0.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1143.88 5.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%