财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.21 |
0.03 |
0.01 |
-0.35 |
0.02 |
| 本期利润(万元) |
0.21 |
0.07 |
0.02 |
0.18 |
0.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3.04 |
2.83 |
2.78 |
2.77 |
6.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.18 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
-1.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
221.89 |
71.90 |
91.37 |
264.11 |
183.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
5032.54 |
5251.13 |
6189.31 |
7023.96 |
8207.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
698.81 |
756.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
272.42 |
285.28 |
355.47 |
392.04 |
444.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.07 |
2.17 |
2.44 |
2.81 |
3.26 |
| 应付托管费(万元) |
0.62 |
0.72 |
0.85 |
1.05 |
1.21 |
| 资产总计(万元) |
5461.14 |
5395.25 |
6342.50 |
7299.58 |
8473.62 |
| 负债合计(万元) |
32.52 |
53.53 |
49.47 |
97.35 |
155.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
5428.63 |
5341.71 |
6293.03 |
7202.23 |
8317.72 |
| 未分配利润(万元) |
927.19 |
785.45 |
715.75 |
826.84 |
1243.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.27 |
2.16 |
1.47 |
1.55 |
0.84 |
| 投资收益(万元) |
80.14 |
-113.56 |
-259.21 |
-81.40 |
34.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
87.53 |
353.71 |
266.91 |
-93.04 |
77.59 |
| 其它收入(万元) |
0.72 |
2.78 |
1.49 |
4.57 |
2.26 |
| 收入合计(万元) |
168.66 |
245.08 |
10.66 |
-168.33 |
115.47 |
| 管理人报酬(万元) |
12.58 |
29.01 |
15.62 |
39.28 |
21.47 |
| 托管费(万元) |
3.89 |
10.06 |
5.45 |
14.58 |
8.02 |
| 其它费用(万元) |
5.20 |
10.68 |
6.81 |
13.47 |
6.94 |
| 费用合计(万元) |
21.82 |
50.18 |
28.11 |
67.38 |
36.46 |
| 利润总额(万元) |
146.85 |
194.90 |
-17.46 |
-235.70 |
79.01 |
| 净利润(万元) |
146.85 |
194.90 |
-17.46 |
-235.70 |
79.01 |
