资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1744.11 70.05%
银行存款和结算备付金 649.92 26.10%
其他资产 95.80 3.85%
资产总值:2489.84万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 11.40 1147.39 3.95%
25国债19 3.40 343.57 1.18%
25国债13 2.50 253.16 0.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1744.11 6.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%