资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1793.11 80.18%
银行存款和结算备付金 410.24 18.34%
其他资产 33.03 1.48%
资产总值:2236.38万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 10.80 1086.85 4.27%
24特国01 3.10 333.94 1.31%
25特国02 1.80 170.87 0.67%
24国债21 1.00 101.24 0.40%
25国债13 1.00 100.20 0.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1793.11 7.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%