财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
128.70 |
15.91 |
33.67 |
-71.42 |
-3.47 |
| 本期利润(万元) |
199.95 |
100.19 |
38.43 |
38.56 |
73.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.09 |
0.04 |
0.04 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.13 |
0.00 |
4.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-142.58 |
0.00 |
-157.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1295.01 |
1056.17 |
989.75 |
951.13 |
961.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.00 |
0.94 |
0.90 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.50 |
0.00 |
4.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-9.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
69.76 |
86.15 |
98.76 |
98.28 |
103.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
988.05 |
865.47 |
795.47 |
812.49 |
892.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
60.43 |
50.76 |
50.32 |
50.59 |
61.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.74 |
0.65 |
0.58 |
0.61 |
0.61 |
| 应付托管费(万元) |
0.14 |
0.13 |
0.12 |
0.13 |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
1058.22 |
952.69 |
894.37 |
910.81 |
996.94 |
| 负债合计(万元) |
2.05 |
1.56 |
6.69 |
4.74 |
2.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
1056.17 |
951.13 |
887.69 |
906.07 |
994.21 |
| 未分配利润(万元) |
-3.20 |
-103.01 |
-160.57 |
-140.78 |
-51.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.14 |
0.35 |
0.18 |
0.61 |
0.42 |
| 投资收益(万元) |
21.26 |
-62.58 |
-94.48 |
-71.94 |
-24.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
84.27 |
109.98 |
80.84 |
-55.48 |
-19.92 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.12 |
0.06 |
0.46 |
0.33 |
| 收入合计(万元) |
105.68 |
47.87 |
-13.40 |
-126.34 |
-43.91 |
| 管理人报酬(万元) |
4.17 |
7.04 |
3.43 |
7.45 |
3.73 |
| 托管费(万元) |
0.81 |
1.46 |
0.70 |
1.69 |
0.90 |
| 其它费用(万元) |
0.40 |
0.81 |
2.00 |
4.13 |
2.06 |
| 费用合计(万元) |
5.49 |
9.31 |
6.13 |
13.27 |
6.69 |
| 利润总额(万元) |
100.19 |
38.56 |
-19.53 |
-139.61 |
-50.60 |
| 净利润(万元) |
100.19 |
38.56 |
-19.53 |
-139.61 |
-50.60 |
