财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
19.86 |
-119.14 |
-68.84 |
-150.47 |
-143.19 |
| 本期利润(万元) |
11.47 |
12.80 |
102.36 |
-107.32 |
-97.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
-0.03 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
-3.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-175.77 |
0.00 |
-243.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2323.21 |
2672.24 |
2987.11 |
3001.50 |
3239.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.97 |
0.96 |
0.93 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
-2.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.14 |
0.00 |
-7.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
139.53 |
238.65 |
125.01 |
349.17 |
271.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
2524.33 |
2819.11 |
3524.71 |
4811.03 |
6817.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
111.81 |
111.78 |
192.78 |
224.92 |
396.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.54 |
1.58 |
1.92 |
2.74 |
3.86 |
| 应付托管费(万元) |
0.39 |
0.40 |
0.50 |
0.68 |
0.95 |
| 资产总计(万元) |
2735.82 |
3094.47 |
3662.65 |
5206.61 |
7108.89 |
| 负债合计(万元) |
47.25 |
77.26 |
14.01 |
57.80 |
11.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
2688.57 |
3017.21 |
3648.63 |
5148.81 |
7097.07 |
| 未分配利润(万元) |
-87.36 |
-229.06 |
-161.74 |
-64.50 |
-125.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.63 |
0.69 |
2.63 |
1.62 |
3.68 |
| 投资收益(万元) |
-92.62 |
-136.50 |
-125.22 |
-40.60 |
24.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
132.62 |
43.37 |
100.22 |
136.82 |
-128.40 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
41.64 |
-92.44 |
-22.38 |
97.83 |
-99.87 |
| 管理人报酬(万元) |
18.15 |
9.45 |
31.21 |
18.38 |
14.92 |
| 托管费(万元) |
4.61 |
2.43 |
7.86 |
4.53 |
3.78 |
| 其它费用(万元) |
5.90 |
3.48 |
7.00 |
4.96 |
7.04 |
| 费用合计(万元) |
28.72 |
15.39 |
46.14 |
27.90 |
25.77 |
| 利润总额(万元) |
12.92 |
-107.83 |
-68.51 |
69.93 |
-125.64 |
| 净利润(万元) |
12.92 |
-107.83 |
-68.51 |
69.93 |
-125.64 |
