财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1557.54 |
585.95 |
400.42 |
-487.21 |
-251.09 |
| 本期利润(万元) |
1823.10 |
487.78 |
183.44 |
250.70 |
1128.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.27 |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1344.89 |
0.00 |
-2156.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6710.23 |
10942.71 |
11476.78 |
11942.83 |
13258.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
0.94 |
0.92 |
0.90 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.42 |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.51 |
0.00 |
-9.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4108.02 |
5146.60 |
2189.84 |
3443.24 |
8032.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
27386.88 |
28224.31 |
31386.05 |
36103.70 |
52797.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.13 |
0.12 |
0.00 |
202.45 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.90 |
25.70 |
25.63 |
30.21 |
54.31 |
| 应付托管费(万元) |
3.82 |
4.28 |
4.18 |
5.03 |
8.94 |
| 资产总计(万元) |
31496.08 |
33371.02 |
34146.28 |
39549.09 |
61139.62 |
| 负债合计(万元) |
231.71 |
103.47 |
229.01 |
123.75 |
3705.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
31264.37 |
33267.56 |
33917.28 |
39425.34 |
57434.14 |
| 未分配利润(万元) |
-1579.86 |
-3281.59 |
-6680.03 |
-5458.07 |
-2645.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.35 |
22.93 |
10.89 |
47.58 |
34.84 |
| 投资收益(万元) |
1875.10 |
-647.57 |
-1815.71 |
-6389.21 |
-941.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-267.15 |
1922.25 |
110.59 |
-112.21 |
-2106.57 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.88 |
0.41 |
| 收入合计(万元) |
1623.30 |
1297.61 |
-1694.23 |
-6451.96 |
-3013.01 |
| 管理人报酬(万元) |
142.48 |
308.47 |
160.06 |
582.34 |
385.32 |
| 托管费(万元) |
23.75 |
50.67 |
25.94 |
95.43 |
62.59 |
| 其它费用(万元) |
8.92 |
17.82 |
8.80 |
20.64 |
10.74 |
| 费用合计(万元) |
200.66 |
436.09 |
226.44 |
790.86 |
510.04 |
| 利润总额(万元) |
1422.64 |
861.52 |
-1920.67 |
-7242.82 |
-3523.05 |
| 净利润(万元) |
1422.64 |
861.52 |
-1920.67 |
-7242.82 |
-3523.05 |
