资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1114.64 22.34%
债券 2091.18 41.92%
银行存款和结算备付金 407.53 8.17%
其他资产 1375.72 27.57%
资产总值:4989.07万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.09 129.96 0.39%
中航沈飞 600760 1.69 121.39 0.36%
德业股份 605117 1.13 91.69 0.27%
紫光国微 002049 0.97 87.60 0.26%
宁德时代 300750 0.22 87.64 0.26%
中航机载 600372 6.70 84.49 0.25%
寒武纪 688256 0.06 79.50 0.24%
赛力斯 601127 0.42 72.06 0.22%
伊之密 300415 2.31 60.41 0.18%
光迅科技 002281 0.80 53.28 0.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 2.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.24%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.10%
采矿业 0.00 0.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.07%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 7.13 66.45 0.24%
宁德时代 300750 0.24 60.03 0.22%
光迅科技 002281 1.24 61.16 0.22%
赛力斯 601127 0.42 56.41 0.20%
川仪股份 603100 2.67 55.08 0.20%
新泉股份 603179 0.99 46.50 0.17%
德业股份 605117 0.88 46.45 0.17%
伊之密 300415 2.01 40.50 0.15%
中国海油 600938 1.34 34.99 0.13%
赛轮轮胎 601058 2.56 33.59 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 1.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.35%
采矿业 0.00 0.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 14.10 1420.90 4.26%
国微转债 1.43 192.68 0.58%
通22转债 1.05 127.76 0.38%
天赐转债 0.86 123.88 0.37%
晶澳转债 0.66 85.33 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1420.90 4.26%
可转债 670.28 2.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%