资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7774.44 79.05%
债券 1837.42 18.68%
银行存款和结算备付金 152.52 1.55%
其他资产 69.88 0.71%
资产总值:9834.26万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
首华燃气 300483 90.00 1582.20 4.99%
有研新材 600206 21.30 1418.58 4.47%
安泰科技 000969 50.16 1230.93 3.88%
凯盛科技 600552 36.78 1198.29 3.78%
宁波韵升 600366 80.00 1174.40 3.70%
盛和资源 600392 39.30 1169.96 3.69%
中金岭南 000060 0.01 0.08 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 19.52%
采矿业 0.16 4.99%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广汇能源 600256 263.00 1754.21 5.27%
宝丰能源 600989 60.08 1745.92 5.25%
新天然气 603393 48.00 1727.52 5.19%
蓝焰控股 000968 111.62 1147.45 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.29 8.72%
制造业 0.17 5.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 5.19%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 12.50 1263.12 3.98%
26国债01 4.70 473.05 1.49%
25国债13 1.00 101.26 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1837.42 5.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%