资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1676.77 80.32%
银行存款和结算备付金 338.96 16.24%
其他资产 71.92 3.45%
资产总值:2087.64万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 12.70 1279.82 4.43%
24特国01 2.10 226.22 0.78%
25国债08 0.90 90.57 0.31%
25国债13 0.80 80.16 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1676.77 5.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%