财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
121.22 |
16.17 |
-2.95 |
28.57 |
8.64 |
| 本期利润(万元) |
152.34 |
72.45 |
3.62 |
28.15 |
30.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.58 |
0.00 |
7.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
189.86 |
0.00 |
80.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2415.28 |
1669.20 |
1034.89 |
736.50 |
347.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.21 |
1.15 |
1.15 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.64 |
0.00 |
8.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.70 |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
783.22 |
175.43 |
2154.12 |
342.11 |
1245.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
20110.83 |
19530.45 |
15974.07 |
18872.07 |
19066.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.45 |
47.49 |
4.73 |
176.34 |
450.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
1153.55 |
1124.02 |
1025.77 |
1019.43 |
1168.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.67 |
8.45 |
8.53 |
9.27 |
9.74 |
| 应付托管费(万元) |
2.28 |
2.08 |
1.89 |
1.93 |
2.15 |
| 资产总计(万元) |
22167.63 |
20481.97 |
18286.53 |
20300.88 |
20461.58 |
| 负债合计(万元) |
35.65 |
40.69 |
113.77 |
788.70 |
667.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
22131.98 |
20441.28 |
18172.76 |
19512.17 |
19793.90 |
| 未分配利润(万元) |
3810.59 |
2590.12 |
191.48 |
1039.66 |
2071.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.96 |
7.14 |
2.97 |
4.85 |
1.12 |
| 投资收益(万元) |
257.63 |
1400.56 |
-948.42 |
-600.66 |
157.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
952.02 |
294.76 |
186.46 |
-266.95 |
-14.78 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1214.61 |
1702.46 |
-758.99 |
-862.75 |
143.62 |
| 管理人报酬(万元) |
51.16 |
101.78 |
52.68 |
81.13 |
26.95 |
| 托管费(万元) |
13.32 |
22.82 |
11.38 |
17.43 |
6.09 |
| 其它费用(万元) |
9.26 |
18.43 |
8.91 |
14.31 |
7.13 |
| 费用合计(万元) |
74.69 |
148.94 |
72.97 |
113.48 |
40.58 |
| 利润总额(万元) |
1139.92 |
1553.52 |
-831.96 |
-976.23 |
103.05 |
| 净利润(万元) |
1139.92 |
1553.52 |
-831.96 |
-976.23 |
103.05 |
