我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-20.45 |
-87.45 |
6.06 |
| 本期利润(万元) |
-69.87 |
-70.65 |
24.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-81.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5018.11 |
4807.46 |
5263.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.99 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
285.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
4543.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.22 |
| 应付托管费(万元) |
0.58 |
| 资产总计(万元) |
4829.03 |
| 负债合计(万元) |
21.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
4807.46 |
| 未分配利润(万元) |
-62.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.89 |
| 投资收益(万元) |
-62.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16.80 |
| 其它收入(万元) |
0.76 |
| 收入合计(万元) |
-44.38 |
| 管理人报酬(万元) |
16.88 |
| 托管费(万元) |
3.04 |
| 其它费用(万元) |
6.35 |
| 费用合计(万元) |
26.27 |
| 利润总额(万元) |
-70.65 |
| 净利润(万元) |
-70.65 |
