资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 201.30 67.08%
银行存款和结算备付金 96.87 32.28%
其他资产 1.89 0.63%
资产总值:300.06万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.00 201.30 5.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 201.30 5.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%