财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
88.86 |
61.13 |
42.81 |
8.03 |
8.15 |
| 本期利润(万元) |
47.93 |
26.25 |
-3.02 |
194.30 |
58.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
100.73 |
0.00 |
63.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2448.38 |
3064.98 |
3434.59 |
3878.81 |
4503.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.60 |
0.00 |
3.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
106.33 |
69.88 |
204.21 |
571.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
4992.08 |
5161.57 |
7630.03 |
18588.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
253.30 |
252.06 |
407.11 |
1026.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.71 |
0.72 |
1.47 |
5.31 |
| 应付托管费(万元) |
0.40 |
0.44 |
0.67 |
1.72 |
| 资产总计(万元) |
5120.91 |
5233.53 |
8007.70 |
19366.28 |
| 负债合计(万元) |
128.52 |
25.10 |
328.47 |
837.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
4992.39 |
5208.44 |
7679.22 |
18528.69 |
| 未分配利润(万元) |
238.97 |
197.77 |
116.68 |
21.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.46 |
1.03 |
0.64 |
3.20 |
| 投资收益(万元) |
109.48 |
83.19 |
-15.81 |
292.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-45.16 |
280.75 |
229.30 |
-99.67 |
| 其它收入(万元) |
0.33 |
1.09 |
0.62 |
1.07 |
| 收入合计(万元) |
65.11 |
366.06 |
214.75 |
197.21 |
| 管理人报酬(万元) |
4.40 |
21.39 |
16.10 |
65.90 |
| 托管费(万元) |
2.46 |
9.02 |
5.97 |
19.16 |
| 其它费用(万元) |
5.61 |
11.80 |
8.46 |
11.34 |
| 费用合计(万元) |
21.10 |
74.41 |
51.34 |
168.70 |
| 利润总额(万元) |
44.00 |
291.64 |
163.42 |
28.50 |
| 净利润(万元) |
44.00 |
291.64 |
163.42 |
28.50 |
