资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2102.47 36.18%
债券 489.04 8.42%
银行存款和结算备付金 2149.69 36.99%
其他资产 1069.96 18.41%
资产总值:5811.16万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
神工股份 688233 2.59 554.79 2.17%
长飞光纤 601869 0.97 529.52 2.07%
长源东谷 603950 4.08 344.47 1.34%
亨通光电 600487 2.32 253.67 0.99%
杰瑞股份 002353 1.58 240.95 0.94%
中际旭创 300308 0.14 177.80 0.69%
华润新能源 001248 0.10 1.01 0.00%
吉和昌 920193 0.03 0.26 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 8.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.23 544.69 2.29%
长飞光纤 601869 1.64 507.56 2.13%
赛英电子 920181 0.03 0.84 0.00%
普昂医疗 920069 0.01 0.36 0.00%
悦龙科技 920188 0.04 1.01 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 4.43%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
立讯转债 1.75 247.04 0.96%
银轮转债 0.38 242.00 0.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 489.04 1.91%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%