财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 424.09 43.16 59.26 -113.82 -74.60
本期利润(万元) 769.90 146.64 82.86 111.17 274.77
加权平均份额本期利润(元) 0.23 0.05 0.03 0.04 0.10
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.48 0.00 3.22 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 917.03 0.00 809.43 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.28 0.00 0.26 0.00
期末基金资产净值(万元) 5373.01 4432.70 4275.58 3971.23 3818.85
期末基金份额净值(元) 1.57 1.34 1.33 1.30 1.34
本期净值增长率(%) 0.00 3.44 0.00 2.67 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -3.32 0.00 -6.54 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 607.37 1116.70 4207.30 4434.27 5042.55
交易性金融资产(万元) 30979.39 29336.24 36317.25 69463.61 76538.19
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 1563.00 1589.81 0.00 2446.63 3053.94
应付管理人报酬(万元) 16.67 15.73 19.07 41.17 43.30
应付托管费(万元) 2.62 3.15 3.74 7.22 7.92
资产总计(万元) 31800.18 34205.55 40592.18 75651.34 81620.13
负债合计(万元) 150.09 168.10 639.58 67.39 67.71
所有者权益合计(万元) 31650.09 34037.45 39952.60 75583.95 81552.41
未分配利润(万元) 7905.01 7666.17 7600.56 15631.82 22368.16
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 3.54 21.16 13.82 31.79 16.22
投资收益(万元) 388.80 -4214.65 -4892.15 -7529.99 -4186.12
公允价值变动收益(万元) 772.52 5389.29 4393.12 -33.96 3307.87
其它收入(万元) 1.07 17.36 9.72 2.98 0.00
收入合计(万元) 1165.93 1213.16 -475.50 -7529.18 -862.03
管理人报酬(万元) 106.94 294.77 194.11 498.44 251.14
托管费(万元) 16.89 54.95 35.40 93.82 48.62
其它费用(万元) 9.81 21.87 11.68 21.96 10.93
费用合计(万元) 136.24 378.68 244.63 615.86 311.59
利润总额(万元) 1029.69 834.48 -720.13 -8145.04 -1173.62
净利润(万元) 1029.69 834.48 -720.13 -8145.04 -1173.62