财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
28.31 |
20.00 |
20.40 |
20.67 |
4.30 |
| 本期利润(万元) |
27.68 |
35.18 |
6.94 |
41.52 |
14.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
6.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10.16 |
0.00 |
-9.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1310.91 |
1266.18 |
1192.16 |
734.42 |
632.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.05 |
1.02 |
1.01 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
6.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.44 |
0.00 |
5.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
813.75 |
673.46 |
1599.24 |
754.75 |
951.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
21985.41 |
31585.54 |
37965.69 |
45830.46 |
52815.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
427.50 |
447.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1104.85 |
2611.36 |
6009.94 |
2428.20 |
3274.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.71 |
9.65 |
15.26 |
17.17 |
22.54 |
| 应付托管费(万元) |
2.63 |
4.01 |
4.71 |
5.69 |
7.44 |
| 资产总计(万元) |
22808.92 |
32803.27 |
40504.73 |
46612.35 |
60353.74 |
| 负债合计(万元) |
1359.67 |
919.30 |
1438.51 |
280.85 |
317.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
21449.25 |
31883.97 |
39066.21 |
46331.50 |
60035.92 |
| 未分配利润(万元) |
819.84 |
276.67 |
-1612.06 |
-2602.42 |
-1312.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.10 |
5.93 |
2.72 |
21.64 |
11.93 |
| 投资收益(万元) |
615.58 |
1272.67 |
221.49 |
-1411.12 |
27.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
201.38 |
1234.31 |
493.51 |
899.87 |
1034.09 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
820.07 |
2512.94 |
717.76 |
-489.60 |
1073.91 |
| 管理人报酬(万元) |
38.38 |
166.83 |
92.23 |
275.34 |
161.22 |
| 托管费(万元) |
18.03 |
56.01 |
30.18 |
87.27 |
49.12 |
| 其它费用(万元) |
9.54 |
18.97 |
9.69 |
22.00 |
11.05 |
| 费用合计(万元) |
73.74 |
253.67 |
134.75 |
387.69 |
223.17 |
| 利润总额(万元) |
746.33 |
2259.27 |
583.01 |
-877.29 |
850.73 |
| 净利润(万元) |
746.33 |
2259.27 |
583.01 |
-877.29 |
850.73 |
