财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
32.91 |
14.71 |
7.42 |
3.67 |
-0.91 |
| 本期利润(万元) |
36.73 |
13.74 |
5.19 |
20.42 |
15.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
4.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6.19 |
0.00 |
-19.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
609.16 |
548.61 |
526.75 |
505.57 |
453.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.01 |
1.00 |
0.99 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
4.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.97 |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1869.19 |
18056.29 |
9032.66 |
6020.62 |
9201.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
115978.35 |
136772.83 |
177767.06 |
211719.74 |
264103.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6387.94 |
8821.38 |
5068.31 |
9578.09 |
15864.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.62 |
69.36 |
79.25 |
102.53 |
129.18 |
| 应付托管费(万元) |
15.89 |
20.26 |
22.88 |
27.36 |
34.30 |
| 资产总计(万元) |
121475.20 |
158367.61 |
186909.31 |
219688.40 |
278951.76 |
| 负债合计(万元) |
3561.36 |
1229.65 |
3171.39 |
5073.72 |
2411.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
117913.84 |
157137.95 |
183737.92 |
214614.68 |
276540.23 |
| 未分配利润(万元) |
593.35 |
-2945.53 |
-10157.35 |
-13530.45 |
-9976.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.79 |
24.31 |
14.12 |
25.59 |
10.95 |
| 投资收益(万元) |
4015.53 |
437.74 |
-4458.31 |
-5438.28 |
-2811.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-282.53 |
8097.42 |
6490.98 |
4282.37 |
7169.58 |
| 其它收入(万元) |
1.99 |
9.63 |
3.28 |
2.70 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3740.78 |
8569.10 |
2050.08 |
-1127.62 |
4368.87 |
| 管理人报酬(万元) |
359.75 |
960.69 |
518.14 |
1477.55 |
816.06 |
| 托管费(万元) |
106.36 |
274.14 |
146.24 |
405.60 |
223.61 |
| 其它费用(万元) |
11.70 |
26.06 |
13.69 |
27.16 |
13.35 |
| 费用合计(万元) |
495.98 |
1278.48 |
683.61 |
1944.31 |
1072.73 |
| 利润总额(万元) |
3244.79 |
7290.62 |
1366.46 |
-3071.93 |
3296.14 |
| 净利润(万元) |
3244.79 |
7290.62 |
1366.46 |
-3071.93 |
3296.14 |
