资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 921.39 53.65%
债券 678.42 39.50%
银行存款和结算备付金 84.80 4.94%
其他资产 32.69 1.90%
资产总值:1717.30万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国国航 601111 18.50 111.92 0.83%
牧原股份 002714 1.50 52.48 0.39%
涪陵榨菜 002507 4.90 52.92 0.39%
海螺水泥 600585 2.95 50.00 0.37%
贝壳-W 02423 1.40 45.67 0.34%
山东药玻 600529 2.50 46.12 0.34%
小菜园 00999 7.20 43.71 0.33%
太阳纸业 002078 3.50 43.72 0.33%
爱玛科技 603529 2.20 42.92 0.32%
志邦家居 603801 7.40 40.20 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 3.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.83%
房地产 0.01 0.67%
非必需消费品 0.01 0.40%
农、林、牧、渔业 0.01 0.39%
必需消费品 0.00 0.29%
保健 0.00 0.28%
通讯服务 0.00 0.24%
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国国航 601111 17.00 114.41 0.81%
志邦家居 603801 6.00 54.24 0.38%
涪陵榨菜 002507 4.00 49.96 0.35%
爱玛科技 603529 1.30 42.05 0.30%
小菜园 00999 6.80 40.71 0.29%
洽洽食品 002557 1.80 38.11 0.27%
晨光股份 603899 1.45 36.64 0.26%
山东药玻 600529 1.90 35.19 0.25%
京东方A 000725 9.00 35.19 0.25%
贝壳-W 02423 1.00 33.46 0.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 2.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.81%
房地产 0.01 0.54%
非必需消费品 0.00 0.29%
保健 0.00 0.22%
农、林、牧、渔业 0.00 0.21%
必需消费品 0.00 0.18%
通讯服务 0.00 0.14%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 6.50 658.21 4.90%
25国债19 0.20 20.21 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 678.42 5.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%