资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 544.17 31.96%
银行存款和结算备付金 1138.77 66.88%
其他资产 19.70 1.16%
资产总值:1702.65万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
渝农商行 601077 42.09 228.97 0.89%
南京银行 601009 16.88 184.84 0.72%
杭州银行 600926 9.15 129.01 0.50%
工商银行 601398 20.61 127.37 0.50%
农业银行 601288 25.16 120.77 0.47%
中国太保 601601 1.55 60.60 0.24%
中国平安 601318 1.08 61.66 0.24%
格力电器 000651 1.15 55.13 0.22%
北京银行 601169 9.10 53.14 0.21%
中国神华 601088 1.21 52.76 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.10 3.78%
制造业 0.01 0.42%
采矿业 0.01 0.21%
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 13.53 209.76 0.95%
腾讯控股 00700 0.28 84.97 0.39%
宏微科技 688711 0.52 53.31 0.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.95%
通讯服务 0.01 0.39%
制造业 0.01 0.24%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 5.40 544.17 1.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 544.17 1.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%