财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17.57 |
0.86 |
5.52 |
-306.71 |
13.01 |
| 本期利润(万元) |
83.77 |
31.35 |
31.21 |
-281.76 |
9.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
-0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
-5.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1132.62 |
0.00 |
-1259.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2593.36 |
3172.01 |
3395.49 |
3492.05 |
4831.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
-2.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.44 |
0.00 |
-32.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
239.88 |
450.60 |
336.07 |
244.56 |
569.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
10136.81 |
11833.23 |
15597.75 |
24125.03 |
30305.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
551.70 |
627.83 |
903.08 |
1042.10 |
1850.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.48 |
1.50 |
2.57 |
11.37 |
14.98 |
| 应付托管费(万元) |
0.86 |
0.71 |
1.18 |
3.93 |
4.52 |
| 资产总计(万元) |
10865.55 |
12286.42 |
18045.79 |
25946.28 |
30906.26 |
| 负债合计(万元) |
52.81 |
36.54 |
20.97 |
589.89 |
363.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
10812.73 |
12249.88 |
18024.83 |
25356.39 |
30542.89 |
| 未分配利润(万元) |
408.77 |
345.21 |
323.67 |
1416.91 |
3815.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.95 |
4.00 |
2.45 |
2.89 |
1.16 |
| 投资收益(万元) |
27.42 |
-844.86 |
-1025.41 |
-3925.26 |
-1857.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
108.05 |
44.25 |
60.78 |
1416.58 |
1419.46 |
| 其它收入(万元) |
0.49 |
9.74 |
8.43 |
20.58 |
8.33 |
| 收入合计(万元) |
136.91 |
-786.87 |
-953.75 |
-2485.22 |
-428.47 |
| 管理人报酬(万元) |
9.45 |
66.08 |
54.81 |
177.14 |
102.24 |
| 托管费(万元) |
5.47 |
22.21 |
17.17 |
53.66 |
28.86 |
| 其它费用(万元) |
8.25 |
17.32 |
10.66 |
21.07 |
10.49 |
| 费用合计(万元) |
23.90 |
112.12 |
88.24 |
269.25 |
154.98 |
| 利润总额(万元) |
113.01 |
-898.99 |
-1042.00 |
-2754.47 |
-583.44 |
| 净利润(万元) |
113.01 |
-898.99 |
-1042.00 |
-2754.47 |
-583.44 |
