资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 637.14 30.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1458.37 69.08%
其他资产 15.61 0.74%
资产总值:2111.11万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国国航 601111 19.01 115.01 0.62%
中国中铁 601390 25.46 106.17 0.57%
保利物业 06049 2.42 54.14 0.29%
保利发展 600048 11.19 51.81 0.28%
洽洽食品 002557 2.85 51.19 0.28%
牧原股份 002714 1.23 43.04 0.23%
蒙牛乳业 02319 2.10 29.35 0.16%
颐海国际 01579 2.70 29.85 0.16%
建发国际集团 01908 1.70 19.93 0.11%
华润置地 01109 0.65 16.94 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产 0.02 0.83%
建筑业 0.01 0.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.62%
制造业 0.01 0.34%
必需消费品 0.01 0.32%
房地产业 0.01 0.31%
农、林、牧、渔业 0.00 0.23%
工业 0.00 0.11%
通讯服务 0.00 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国国航 601111 19.01 127.94 0.62%
中国中铁 601390 18.46 100.24 0.48%
保利物业 06049 2.42 66.67 0.32%
保利发展 600048 11.19 65.13 0.31%
牧原股份 002714 1.23 51.30 0.25%
洽洽食品 002557 2.00 42.34 0.20%
颐海国际 01579 2.60 37.47 0.18%
蒙牛乳业 02319 2.10 31.89 0.15%
绿城中国 03900 2.70 20.81 0.10%
建发国际集团 01908 1.70 18.93 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产 0.02 0.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.62%
建筑业 0.01 0.54%
房地产业 0.01 0.35%
必需消费品 0.01 0.34%
农、林、牧、渔业 0.01 0.25%
制造业 0.01 0.25%
工业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 6.30 637.03 2.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 637.03 2.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%