财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.23 |
4.86 |
2.95 |
20.64 |
7.08 |
| 本期利润(万元) |
12.54 |
8.59 |
1.16 |
21.47 |
9.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
4.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13.89 |
0.00 |
8.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
514.04 |
520.18 |
513.20 |
497.60 |
455.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.37 |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
195.23 |
265.21 |
401.25 |
360.79 |
1311.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
14068.55 |
19134.13 |
19161.73 |
24071.29 |
32352.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
837.45 |
1113.62 |
1007.71 |
1551.72 |
2118.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.94 |
6.28 |
6.09 |
7.81 |
12.02 |
| 应付托管费(万元) |
2.10 |
3.13 |
3.04 |
3.93 |
5.35 |
| 资产总计(万元) |
14380.55 |
19438.98 |
19566.45 |
24602.79 |
34738.11 |
| 负债合计(万元) |
48.90 |
572.30 |
265.35 |
446.72 |
567.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
14331.66 |
18866.68 |
19301.10 |
24156.06 |
34170.55 |
| 未分配利润(万元) |
438.00 |
292.92 |
-162.23 |
-723.49 |
-264.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.54 |
4.94 |
2.46 |
19.94 |
9.06 |
| 投资收益(万元) |
181.54 |
823.21 |
-33.16 |
-283.35 |
135.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
99.46 |
191.45 |
556.30 |
304.87 |
466.02 |
| 其它收入(万元) |
1.38 |
4.85 |
2.19 |
4.10 |
2.03 |
| 收入合计(万元) |
283.91 |
1024.46 |
527.79 |
45.55 |
612.59 |
| 管理人报酬(万元) |
31.41 |
72.14 |
41.13 |
141.87 |
83.86 |
| 托管费(万元) |
14.12 |
36.61 |
20.13 |
65.84 |
38.74 |
| 其它费用(万元) |
8.68 |
15.00 |
8.95 |
18.00 |
9.42 |
| 费用合计(万元) |
54.28 |
124.34 |
70.45 |
226.15 |
132.46 |
| 利润总额(万元) |
229.63 |
900.12 |
457.34 |
-180.60 |
480.13 |
| 净利润(万元) |
229.63 |
900.12 |
457.34 |
-180.60 |
480.13 |
