财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18.14 |
1.16 |
-1.99 |
-15.22 |
1.22 |
| 本期利润(万元) |
70.87 |
13.96 |
1.72 |
15.68 |
30.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
4.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-68.12 |
0.00 |
-74.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
575.00 |
491.27 |
467.49 |
445.71 |
416.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.88 |
0.86 |
0.86 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.71 |
0.00 |
-5.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
35.01 |
51.17 |
137.99 |
60.43 |
24.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
17732.49 |
17522.15 |
19355.47 |
8379.48 |
9058.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
968.61 |
992.38 |
1050.52 |
447.61 |
469.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.38 |
5.28 |
5.71 |
2.92 |
3.13 |
| 应付托管费(万元) |
2.55 |
2.57 |
2.88 |
1.24 |
1.26 |
| 资产总计(万元) |
17970.22 |
17758.25 |
19534.14 |
8452.83 |
9087.65 |
| 负债合计(万元) |
131.25 |
26.24 |
66.52 |
17.16 |
15.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
17838.98 |
17732.01 |
19467.62 |
8435.67 |
9071.81 |
| 未分配利润(万元) |
-2534.21 |
-3083.95 |
-5023.30 |
-1756.55 |
-1016.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.68 |
2.88 |
1.41 |
1.11 |
0.58 |
| 投资收益(万元) |
64.21 |
-213.55 |
-611.61 |
-307.78 |
17.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
471.46 |
1030.61 |
34.53 |
-392.72 |
-24.21 |
| 其它收入(万元) |
4.36 |
3.88 |
1.23 |
1.02 |
0.38 |
| 收入合计(万元) |
540.71 |
823.83 |
-574.44 |
-698.36 |
-5.81 |
| 管理人报酬(万元) |
30.97 |
55.25 |
23.04 |
36.29 |
17.98 |
| 托管费(万元) |
15.08 |
26.32 |
10.14 |
15.42 |
7.88 |
| 其它费用(万元) |
7.62 |
11.52 |
6.28 |
13.20 |
6.54 |
| 费用合计(万元) |
54.58 |
93.09 |
39.47 |
65.00 |
32.50 |
| 利润总额(万元) |
486.14 |
730.73 |
-613.91 |
-763.36 |
-38.31 |
| 净利润(万元) |
486.14 |
730.73 |
-613.91 |
-763.36 |
-38.31 |
