我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-45.73 |
-39.22 |
62.56 |
29.78 |
32.11 |
| 本期利润(万元) |
36.67 |
15.20 |
102.97 |
14.75 |
32.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.05 |
0.00 |
5.95 |
0.00 |
1.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
58.46 |
0.00 |
103.44 |
0.00 |
75.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1818.92 |
1778.50 |
1759.53 |
1725.98 |
1735.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
2.07 |
0.00 |
6.13 |
0.00 |
1.97 |
| 累计净值增长率(%) |
14.86 |
0.00 |
12.53 |
0.00 |
8.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
205.58 |
208.85 |
177.66 |
227.03 |
203.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
1677.27 |
1612.85 |
1756.05 |
1807.51 |
1928.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.45 |
2.52 |
2.51 |
2.73 |
2.79 |
| 应付托管费(万元) |
0.54 |
0.55 |
0.55 |
0.60 |
0.61 |
| 资产总计(万元) |
1884.78 |
1822.75 |
1936.71 |
2036.06 |
2157.32 |
| 负债合计(万元) |
7.05 |
9.55 |
10.23 |
38.46 |
29.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
1877.73 |
1813.20 |
1926.48 |
1997.60 |
2128.12 |
| 未分配利润(万元) |
242.17 |
201.26 |
142.78 |
111.72 |
36.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.10 |
0.69 |
0.43 |
1.44 |
0.88 |
| 投资收益(万元) |
-25.18 |
114.81 |
54.71 |
112.20 |
11.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
84.85 |
43.91 |
0.44 |
79.37 |
76.05 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.07 |
0.04 |
0.43 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
58.18 |
154.82 |
57.74 |
197.76 |
90.10 |
| 管理人报酬(万元) |
14.71 |
30.79 |
15.26 |
35.57 |
18.29 |
| 托管费(万元) |
3.22 |
6.73 |
3.34 |
7.78 |
4.00 |
| 其它费用(万元) |
2.53 |
4.06 |
2.53 |
5.07 |
2.82 |
| 费用合计(万元) |
20.67 |
43.35 |
22.03 |
51.84 |
27.25 |
| 利润总额(万元) |
37.51 |
111.47 |
35.71 |
145.93 |
62.85 |
| 净利润(万元) |
37.51 |
111.47 |
35.71 |
145.93 |
62.85 |
