财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
413.78 |
567.85 |
403.55 |
1528.33 |
239.91 |
| 本期利润(万元) |
661.02 |
401.61 |
126.13 |
2360.07 |
1648.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
4.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2441.93 |
0.00 |
3527.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16868.42 |
21755.85 |
27609.70 |
36666.43 |
53704.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
4.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.41 |
0.00 |
12.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
74.00 |
209.26 |
1063.97 |
955.89 |
3407.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
23733.58 |
37874.48 |
56460.20 |
65282.71 |
81912.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2054.68 |
2043.82 |
3049.73 |
3011.50 |
5139.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.56 |
13.52 |
19.48 |
23.87 |
26.49 |
| 应付托管费(万元) |
2.71 |
4.82 |
6.64 |
8.13 |
9.63 |
| 资产总计(万元) |
24207.25 |
38798.45 |
57559.82 |
67713.31 |
85834.95 |
| 负债合计(万元) |
432.97 |
705.72 |
646.00 |
623.65 |
982.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
23774.28 |
38092.74 |
56913.82 |
67089.65 |
84852.95 |
| 未分配利润(万元) |
3007.54 |
4302.40 |
4599.25 |
4874.34 |
7304.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.06 |
8.61 |
5.82 |
15.89 |
3.75 |
| 投资收益(万元) |
687.23 |
1858.03 |
-91.73 |
-794.41 |
130.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-167.72 |
837.77 |
788.69 |
1457.49 |
1501.11 |
| 其它收入(万元) |
5.70 |
13.39 |
7.89 |
24.74 |
15.34 |
| 收入合计(万元) |
526.26 |
2717.80 |
710.68 |
703.71 |
1651.17 |
| 管理人报酬(万元) |
62.32 |
220.31 |
124.79 |
324.90 |
172.36 |
| 托管费(万元) |
20.56 |
78.75 |
43.35 |
117.13 |
64.99 |
| 其它费用(万元) |
9.92 |
20.72 |
11.01 |
22.48 |
12.39 |
| 费用合计(万元) |
92.79 |
323.96 |
179.34 |
464.65 |
249.88 |
| 利润总额(万元) |
433.47 |
2393.84 |
531.33 |
239.06 |
1401.28 |
| 净利润(万元) |
433.47 |
2393.84 |
531.33 |
239.06 |
1401.28 |
