资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 544.36 76.32%
银行存款和结算备付金 147.27 20.65%
其他资产 21.61 3.03%
资产总值:713.24万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 5.00 503.87 4.71%
24国债21 0.40 40.50 0.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 544.36 5.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%