财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2053.09 |
77.51 |
165.52 |
-1458.04 |
-468.41 |
| 本期利润(万元) |
4051.80 |
747.31 |
512.44 |
515.67 |
1803.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.40 |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3352.88 |
0.00 |
3297.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26349.04 |
22465.89 |
22291.83 |
21868.08 |
22680.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.30 |
1.29 |
1.26 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.16 |
0.00 |
25.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
428.51 |
2942.99 |
1899.80 |
1599.12 |
2161.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
28153.30 |
24221.54 |
24402.93 |
23957.16 |
25732.60 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
1428.69 |
1569.52 |
1512.45 |
1075.05 |
804.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.05 |
14.09 |
14.23 |
15.90 |
15.95 |
| 应付托管费(万元) |
2.32 |
2.11 |
1.95 |
1.96 |
1.85 |
| 资产总计(万元) |
30190.42 |
29617.32 |
26328.29 |
26067.71 |
27921.42 |
| 负债合计(万元) |
630.70 |
1343.15 |
31.28 |
34.86 |
835.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
29559.72 |
28274.17 |
26297.01 |
26032.85 |
27086.14 |
| 未分配利润(万元) |
6909.90 |
5851.66 |
4384.63 |
4872.49 |
6919.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.49 |
5.32 |
2.03 |
5.52 |
3.26 |
| 投资收益(万元) |
243.11 |
-1551.67 |
-2209.88 |
-1640.67 |
-671.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
879.22 |
2459.96 |
1675.82 |
-914.26 |
311.46 |
| 其它收入(万元) |
3.35 |
9.64 |
4.54 |
0.47 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1128.17 |
923.24 |
-527.49 |
-2548.93 |
-357.25 |
| 管理人报酬(万元) |
104.22 |
173.43 |
86.82 |
184.33 |
90.91 |
| 托管费(万元) |
13.79 |
24.94 |
12.44 |
22.19 |
10.89 |
| 其它费用(万元) |
9.12 |
18.32 |
9.36 |
18.82 |
9.34 |
| 费用合计(万元) |
130.46 |
222.57 |
110.79 |
226.20 |
111.61 |
| 利润总额(万元) |
997.71 |
700.68 |
-638.28 |
-2775.13 |
-468.86 |
| 净利润(万元) |
997.71 |
700.68 |
-638.28 |
-2775.13 |
-468.86 |