财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 2053.09 77.51 165.52 -1458.04 -468.41
本期利润(万元) 4051.80 747.31 512.44 515.67 1803.61
加权平均份额本期利润(元) 0.24 0.04 0.03 0.03 0.10
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.40 0.00 2.45 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3352.88 0.00 3297.36 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.19 0.00 0.19 0.00
期末基金资产净值(万元) 26349.04 22465.89 22291.83 21868.08 22680.14
期末基金份额净值(元) 1.54 1.30 1.29 1.26 1.30
本期净值增长率(%) 0.00 3.42 0.00 2.38 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 30.16 0.00 25.85 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 428.51 2942.99 1899.80 1599.12 2161.64
交易性金融资产(万元) 28153.30 24221.54 24402.93 23957.16 25732.60
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 1428.69 1569.52 1512.45 1075.05 804.21
应付管理人报酬(万元) 17.05 14.09 14.23 15.90 15.95
应付托管费(万元) 2.32 2.11 1.95 1.96 1.85
资产总计(万元) 30190.42 29617.32 26328.29 26067.71 27921.42
负债合计(万元) 630.70 1343.15 31.28 34.86 835.27
所有者权益合计(万元) 29559.72 28274.17 26297.01 26032.85 27086.14
未分配利润(万元) 6909.90 5851.66 4384.63 4872.49 6919.64
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 2.49 5.32 2.03 5.52 3.26
投资收益(万元) 243.11 -1551.67 -2209.88 -1640.67 -671.98
公允价值变动收益(万元) 879.22 2459.96 1675.82 -914.26 311.46
其它收入(万元) 3.35 9.64 4.54 0.47 0.00
收入合计(万元) 1128.17 923.24 -527.49 -2548.93 -357.25
管理人报酬(万元) 104.22 173.43 86.82 184.33 90.91
托管费(万元) 13.79 24.94 12.44 22.19 10.89
其它费用(万元) 9.12 18.32 9.36 18.82 9.34
费用合计(万元) 130.46 222.57 110.79 226.20 111.61
利润总额(万元) 997.71 700.68 -638.28 -2775.13 -468.86
净利润(万元) 997.71 700.68 -638.28 -2775.13 -468.86