汇添富核心优势三个月混合FOF(008169)_财务情况

汇添富核心优势三个月混合FOF008169HUITIANFU ACTIVELY INVESTS IN THE CORE ADVANTAGES OF THE THREE-MONTH HOLDING HYBRID FUND IN CHINA FUND (FOF)

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	8996.34	752.01	1042.14	0.47	193.64
本期利润(万元)	15412.45	1963.01	746.18	5946.36	5711.00
加权平均份额本期利润(元)	0.31	0.04	0.01	0.09	0.09
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.47	0.00	9.81	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2846.27	0.00	1093.31	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.05	0.00	0.02	0.00
期末基金资产净值(万元)	62819.49	54650.30	56859.30	59756.18	63701.26
期末基金份额净值(元)	1.37	1.05	1.03	1.02	1.04
本期净值增长率(%)	0.00	3.56	0.00	10.48	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	5.49	0.00	1.86	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	3419.73	4239.70	4800.55	2476.44	2560.48
交易性金融资产(万元)	51119.65	55499.14	55835.68	60178.54	73139.55
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	0.00	173.25	0.00	2950.59	2035.96
应付管理人报酬(万元)	2.91	3.45	3.87	4.98	5.73
应付托管费(万元)	7.61	8.77	8.45	8.69	13.13
资产总计(万元)	54916.19	60059.62	60660.91	62685.83	75736.39
负债合计(万元)	265.89	303.44	163.22	111.66	194.07
所有者权益合计(万元)	54650.30	59756.18	60497.69	62574.16	75542.31
未分配利润(万元)	2846.27	1093.31	-3421.77	-5292.89	256.83

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	7.52	16.62	8.38	9.56	5.97
投资收益(万元)	810.33	146.87	-1735.04	-14081.64	-6596.26
公允价值变动收益(万元)	1211.00	5945.89	3404.36	2813.17	1070.86
其它收入(万元)	15.12	18.29	10.24	18.72	13.18
收入合计(万元)	2043.97	6127.67	1687.93	-11240.18	-5506.25
管理人报酬(万元)	21.85	53.28	29.91	53.17	29.40
托管费(万元)	47.68	103.34	51.42	147.41	90.69
其它费用(万元)	10.14	20.40	10.68	21.70	10.82
费用合计(万元)	80.95	181.31	93.85	229.54	133.19
利润总额(万元)	1963.01	5946.36	1594.08	-11469.73	-5639.44
净利润(万元)	1963.01	5946.36	1594.08	-11469.73	-5639.44

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