财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5764.28 |
1986.79 |
1892.59 |
501.98 |
-420.24 |
| 本期利润(万元) |
12666.46 |
4808.46 |
2180.72 |
6419.80 |
4657.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.08 |
0.03 |
0.09 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.49 |
0.00 |
11.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3917.40 |
0.00 |
-9306.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
56461.02 |
57633.71 |
56482.13 |
57443.28 |
59878.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
0.94 |
0.89 |
0.86 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.81 |
0.00 |
11.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.36 |
0.00 |
-13.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2012.36 |
1373.09 |
2120.07 |
3117.87 |
1807.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
53513.61 |
56184.35 |
54813.99 |
55578.64 |
65820.28 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
3136.40 |
3255.43 |
3521.93 |
2643.71 |
2035.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.39 |
4.88 |
4.22 |
6.07 |
4.93 |
| 应付托管费(万元) |
7.36 |
7.14 |
5.37 |
5.28 |
5.79 |
| 资产总计(万元) |
57748.49 |
57569.34 |
56939.68 |
58716.89 |
67663.37 |
| 负债合计(万元) |
114.78 |
126.06 |
417.58 |
105.49 |
101.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
57633.71 |
57443.28 |
56522.10 |
58611.39 |
67561.71 |
| 未分配利润(万元) |
-3917.40 |
-9306.89 |
-15362.71 |
-17562.06 |
-12842.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.67 |
5.24 |
2.59 |
12.17 |
6.84 |
| 投资收益(万元) |
2021.20 |
599.90 |
-572.78 |
-13000.29 |
-5222.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2821.67 |
5917.82 |
1844.83 |
2696.08 |
419.09 |
| 其它收入(万元) |
39.96 |
33.43 |
18.98 |
10.64 |
1.82 |
| 收入合计(万元) |
4886.51 |
6556.39 |
1293.62 |
-10281.40 |
-4794.52 |
| 管理人报酬(万元) |
25.64 |
50.29 |
24.83 |
59.23 |
31.60 |
| 托管费(万元) |
41.74 |
67.86 |
30.78 |
65.45 |
34.51 |
| 其它费用(万元) |
8.94 |
18.02 |
9.46 |
19.02 |
9.43 |
| 费用合计(万元) |
78.05 |
136.59 |
65.14 |
147.23 |
76.88 |
| 利润总额(万元) |
4808.46 |
6419.80 |
1228.48 |
-10428.64 |
-4871.39 |
| 净利润(万元) |
4808.46 |
6419.80 |
1228.48 |
-10428.64 |
-4871.39 |